Инструмент для контроля по кассовым разрывам

Многие учреждения автоматизируют процессы финансово-хозяйственной деятельности, так как стремятся к более эффективному планированию и освоению средств. Новые программные продукты помогают в этом, учитывая специфику, требования и изменения законодательства.

Давайте рассмотрим проблему кассовых разрывов в «Омега: Управление ФХД ВУЗа».

Кассовый разрыв — это временная нехватка финансового обеспечения по расходам. Процесс формирования БДДС позволяет спрогнозировать «кассовые разрывы».

В программе «Омега: Управление ФХД ВУЗа» вы можете быстро и без ошибок построить:

Прогноз движения денежных средств:

• по периодичности месяц, квартал и прочей - используя данные по переходящим остаткам долгосрочных договоров и «представления», которые формируются на ежемесячной основе по начислениям заработной платы (как предупреждение кассовых разрывов по аналитическому разрезу данных ПФХД)


• по периодичности день - используя данные по реестрам платежей, с разбивкой реестра платежей по лицевым счетам (как предупреждение кассовых разрывов при помощи прогнозного платежного календаря планирования движения денежных средств).

Контроль с оповещением о превышении предельных величин при проведении документов:

• контроль кассовых разрывов при управлении обязательствами на непревышение показателей БДДС


• контроль непревышения суммы ПФХД, с план-графиком год, суммой ПДДС, с план-графиком месяц (квартал и прочее) – чтобы соблюсти законодательство и исключить вероятность отрицательных остатков в отчётности при прогнозировании кассовых разрывов.