Формирование бюджета ДДС

Описание задачи

Рассмотрение практических шагов по организации процесса формирования и управления БДДС в программном продукте «Омега: Управление ФХД ВУЗа» (Далее- ПП УФХД):

1. Процесс построения структуры БДДС;
2. Процесс создания и заполнения ПДДС, через единый интерфейс;
3. Процесс автоматической работы контроля на превышение суммы БДДС суммой обязательств. Анализ данных по контролю через отчет;
4. Процесс анализа исполнения ПДДС в разрезе план-графика платежей.

Пример решения (реализации)

1. Процесс построения структуры БДДС

Автоматизация преобразования и консолидации ПДДС в БДДС осуществляется за счет настройки и структуры бюджета.
Структура и настройка доходной и расходной части БДДС зависит от бюджета, а именно от связи статей дохода и расхода (управленческих статей), связанных с статьями бюджета.
Доступ к данным справочника, по структуре бюджета, осуществляется из подсистемы «Планирование и бюджетирование» раздела «Механизмы настройки бюджетирования» по ссылке «Бюджеты»


Рисунок 1



Рисунок 2

2. Процесс создания и заполнения ПДДС, через единый интерфейс

При формировании ПДДС в разрезе план-графика используется данные ПДР по плановому периоду (год). При этом, в случае учета в ПДДС меньшего аналитического разреза данных, консолидация осуществляется автоматически.


Рисунок 3


В демо версии ПП УФХД для формирования ПДДС реализована модель бюджетного документа как единый интерфейс для прогнозирования кассовых разрывов по данным ПДДС. При соответствующих настройках в едином интерфейсе настраивается отражение и расчет остатков в разрезе план-графика ПДДС.



Рисунок 4


Доступ к документу осуществляется из подсистемы «Планирование и бюджетирование» по ссылке «Бюджетные документы», по модели «ПДДС».


Рисунок 5



Рисунок 6


Документ формируется после согласования показателей ПФХД. Для создания документа используется команда .


Рисунок 7


В документе заполняется шапка документа, по аналитикам учета данных.
Табличная часть документа заполняется автоматически, по аналитическому разрезу данных показателей ПФХД, с помощью команды  Колонка по плану доходов и расходов«ПДР» заполнятся данными показателей ПФХД по команде  Для оперативности формирования данных по ПДДС, в разрезе план-графика, используются команды:  и  Команда   заполняет табличную часть документа данными по показателю «Коэффициент», для последующего прямо пропорционального распределения данных «ПДР», на основании коэффициента. Полученные данные в колонке можно откорректировать точечно вручную, при необходимости.
Прямо пропорциональное распределение данных «ПДР» на основании коэффициента в колонке «Коэффициент» осуществляется по команде  Для отражения данных ПДДС в регистры и отчеты используется команда  Автоматизацию по преобразованию и консолидации данных ПДДС в БДДС можно увидеть в отчете «БДДС план/факт», выведенном на начальную страницу.

3. Формирование отчетов по данным ПДДС

Доступ к отчетам, в демо версии ПП УФХД, выведен на начальную страницу для удобства пользователей.


Рисунок 8


Отчеты, в ПП УФХД, гибко настраиваемые в части разреза необходимых аналитик и отражения данных.
По команде «Печать», на форме отчета, есть возможность распечатать отчет.
Варианты отчетов могут быть настроены и сформирован как в виде таблицы данных, так и в виде диаграммы.
Отчет «План-факт анализ ПДДС» формируется по плановым и фактическим данным.


Рисунок 9


Отчет позволяет анализировать исполнение ПДДС в разрезе план-графика, что позволяет контролировать кассовые разрывы и своевременно корректировать (балансировать) как показатели ПДДС, так и показатели ПФХД.
Отчет «БДДС план-факт» по плановым и фактическим данным.


Рисунок 10


Отчет позволяет проанализировать данные исполнения ПДДС как в разрезе планирования, так и в разрезе бюджетирования хозяйственной деятельности учреждения.
Данные в отчете автоматизированы по расчету чистого денежного потока, остатка средств на начало планового периода, отклонения плановых и бюджетных данных от фактических данных.
Отчет позволяет контролировать кассовые разрывы и своевременно корректировать как показатели ПДДС, так и показатели ПФХД.
При соответствующих настройках отчет можно сформировать в разрезе план-графика.
Отчет «Контроль не превышения суммы ПДР суммой ПДДС» позволяет анализировать данные автоматического контроля средств, в части кассовых разрывов, при резервировании финансовых средств заключенных (долгосрочных), заключаемых (прогноз) контрактах, в разрезе периода-графика (день, месяц, квартал, декада и пр.) ПДДС.
Отчет позволяет контролировать соблюдение законодательства, в части необходимости корректировки (балансировки) показателей ПФХД, при превышении суммы ПДДС относительно суммы ПФХД учреждения, в разрезе КФО, КОСГУ и прочих аналитик при необходимости.


Рисунок 11


Отчет «Контроль не превышения суммы БДДС суммой условий договора по план-графику платежей» позволяет анализировать данные автоматического контроля прогноза средств при автоматическом резервировании финансовых средств по заключенным контрактам.
Отчет позволяет контролировать кассовые разрывы и своевременно корректировать (балансировать) как показателей ПДДС, так и показателей заключаемых условий договора.


Рисунок 12


Отчет «Исполнение ПФХД» позволяет анализировать процесс исполнения ПФХД в части данных по ПФХД, ПДДС, условиям договоров, фактическим данным (поступлениями/ списаниями ДС).
Отчет позволяет корректировать (балансировать) все показатели, учитываемые в отчете.
При соответствующих настройках в отчет можно вывести расчет по отклонению показателей.